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现金预算表的取得银行借款和归还银行借款和借款利息怎么计算
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你好，银行借款和归还银行借款和借款利息属于筹措与运用，要考虑目标现金余额与现金的余缺。
2023 11/19 18:35
姜再斌 老师 
2023 11/19 18:39
具体计算时：
根据信息资料要考考虑：
（1）可运用现金合计＝期初现金余额＋经营现金收入
（2）现金支出合计＝经营性现金支出＋资本性现金支出
（3）现金余缺＝可运用现金合计－现金支出合计
（4）期末现金余额＝现金余缺±现金的筹集及运用
如果现金余缺为负数，则需要向银行借款，借多少看还得看期末现金余额。
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