免费问答

1.前往基本户开户银行，办理一张借记卡。 2.在柜台从对公账户上取现。 3.将取现的钱存入新办的借记卡中。 4.将借记卡交给银行柜面的工作人员，把取现金额存入这张借记卡。这个时候他就会先帮你操作取现，然后另外一边帮你操作存入，银行的现金实际上是没有动的。 5.把对公账户和私人账户这一天的流水打印出来，看流水那一栏的摘要。对公账户里边的摘要是提取备用金或者取现两个字，个人账户的摘要就是现金存入。这个操作目的是断掉追溯来源，因为对公账户上显示的是柜台取现，这个就没办法进行追溯，现金拿到手上你想怎么用怎么用。这个备用金是属于公司的备用金，拿出来之后要用于公司的花费。花完了再回公司去报销，要在六个月以内一定要把它报销掉。 对于报销的时候需要注意的事项，可以参考以下内容： 1.员工报销注意事项：遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求；报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)；各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。 2.遵循“谁使用谁报销”的原则，备用金的报销责任人为使用人。 3.费用报销时用取得的正规发票在背面附上原始签字依据进行签字报销。 4.严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。 5.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)。各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。