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为什么应收应付，预收预付、其他应收、其他应付 贷方或是借方余额，报表上都显示负数报表也不平。第一张是现在试用的金蝶软件出的报表，第二张是我们代帐公司的报表数据。怎么能让第一张金蝶的数据和代帐公司的报表数据一样？
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你好！需要开明细科目有没有反方向余额的，应该是报表重分类造成的
2023 11/22 09:38
84785002 
2023 11/22 09:57
往来帐中余额都有反方向的余额应收款有贷方余额，应付款有借方余额、预收款有借方余额、预付有贷方余额，其它应收有贷方余额、其他应付都有借方余额.取消重分类也没有什么变化.
耿老师 
2023 11/22 10:05
你好！应收贷方调整到预收，应付调整到预付这样算算
84785002
2023 11/22 10:10
不是一个客户或一个供应商只挂一个往来科目，这样比较清楚吗？代帐公司的就是一个客户挂一个往来科目的，他们的报表出来就分开了，他们这个比较清楚。我是在试用金蝶，没有找到金蝶功能也可以一个客户挂一个往来科目。报表出来就不对了。
耿老师
2023 11/22 10:15
你好！这是报表重分类，调整指的是报表数据不是真的做凭证调整，只是应收的贷方余额报表上填写在预收账款项目下在应收账款项目下减出来
84785002
2023 11/22 10:49
我现在是在录初始余额期初，所以还没有录凭证。初始余额录进去报表的往来科目就对不上。科目余额表是平的。就是报表不平，往来科目也对不上。其它数据都是正确的。
耿老师
2023 11/22 10:51
你好！余额都对吗？损益类科目都结转了吗？
84785002
2023 11/22 11:00
余额都对的，损益科目都结转了没有余额。
耿老师
2023 11/22 11:01
你好！发一级科目余额和资产负债表过来看看
84785002
2023 11/22 11:21
这是金蝶做的报表和余额表
耿老师
2023 11/22 11:36
你好！你货币资金期初和你科目余额表就比一样啊，启用的科目余额表你怎么填写的？
84785002
2023 11/22 13:05
在财务初始余额中按9月份的余额表填的
耿老师
2023 11/22 13:07
你好！你是期中建账，数据录入的不对，年初数错了
84785002
2023 11/22 13:11
啊，那我应该在哪个里面录入数据？
耿老师
2023 11/22 13:13
你好！把你启用录入的表发截图过来
84785002
2023 11/22 13:44
我刚才改成这样了，资产和负债没有录借方贷方发生客额。损益录了发生额
耿老师
2023 11/22 13:51
你好！年初填写报表年初金额，同时填写借贷方累计发生额，以货币资金为例 年数是42306.54 借方 17099349.81 贷方1710726.39 会自动算出期初是34379.96 元
84785002
2023 11/22 13:56
所有者权益也是对不上。这是二个报表。一个是正确的代帐公司的，一个是我用的金蝶建帐的报表。
84785002
2023 11/22 14:06
这是我录入的金蝶余额表
耿老师
2023 11/22 14:06
你好！应该是负债不对
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