问题已解决
上月的账发现有个凭证冲管理费费用没有写贷方红字,导致报表费用总额跟科目余额表总额不一致。可以反结转上月的凭证反过账然后修改麽。
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速问速答如果上月的账发现有个凭证冲管理费用没有写贷方红字,导致报表费用总额与科目余额表总额不一致,可以尝试以下方法进行修正:
反结账:首先,您可以尝试使用反结账功能,将上月的账务还原到未结账状态。这样可以重新进行过账和编制报表,以更正错误。
修改凭证:在反结账后,您可以找到错误的凭证,并进行修改。在凭证编辑界面,将原来的借方金额改为红字金额(即贷方负数),并添加相应的贷方科目和金额。
重新结账:在修改凭证后,重新进行过账和编制报表,以确保报表费用总额与科目余额表总额一致。
2023 11/22 13:08
84785027
2023 11/22 13:10
用的金蝶,反结账到上月了,但是没有发现有可以反过账的按钮,反过账的按钮是在哪里的
朴老师
2023 11/22 13:11
是什么版本的金蝶呢
84785027
2023 11/22 13:12
金额kis专业版
朴老师
2023 11/22 13:15
登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。
在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。
84785027
2023 11/22 13:24
可能版本有点不一样找不到这个模块噢
朴老师
2023 11/22 13:24
那你得问软件售后了哦
84785027
2023 11/22 13:27
好的,多谢
朴老师
2023 11/22 13:27
满意请给五星好评,谢谢