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我明白您说的意思，我刚看系统，合伙企业垫付这个，记得是借银行，贷其他应付-员工；有限公司这边，同样有一个借银行贷其他应付-员工。 问题是，员工垫付的钱，是在有限公司9月以费用入账报销了，借费用贷银行以后给员工了。两家支付记录也都有。这个我咋冲账？能不能请老师指点一下？ 有限公司这个可能需要这个月调账一下吧？分录怎么写？

同学你好 对于员工垫付的情况，您可以在合伙企业和有限公司的账目中都设立“其他应付-员工”科目，以记录员工垫付的资金。当员工垫付资金时，您可以在合伙企业或有限公司的账目中借记“银行存款”科目，贷记“其他应付-员工”科目。 如果员工在有限公司垫付了资金，并在后来报销了这些费用，您需要进行冲账处理。冲账的目的是将员工垫付的资金与公司的账目分开，避免混淆。 以下是进行冲账处理的步骤： 1.制作记账凭证：制作一张记账凭证，以记录员工报销费用的情形。借方科目为“费用”（具体的费用科目，如“管理费用”、“销售费用”等），贷方科目为“银行存款”。 2.转账：将记账凭证中的金额通过银行转账的方式支付给员工。 3.冲账：当员工收到报销款项后，您可以制作另一张记账凭证，借方科目为“其他应付-员工”，贷方科目为“银行存款”。这样，在公司的账目中，员工垫付的资金就被冲账了。 如果需要在合伙企业中进行冲账处理，可以参照上述步骤进行操作。 关于分录的写法，您可以根据实际情况进行调整。以下是一些示例分录： 合伙企业： 1.员工垫付资金时：借：银行存款贷：其他应付-员工 2.冲账时（如果员工未报销费用）：借：其他应付-员工贷：银行存款 3.冲账时（如果员工已报销费用）：借：费用贷：银行存款借：其他应付-员工贷：银行存款 有限公司： 1.员工垫付资金时：借：银行存款贷：其他应付-员工 2.报销费用时：借：费用（具体的费用科目）贷：银行存款 3.冲账时（如果员工未报销费用）：借：其他应付-员工贷：银行存款 4.冲账时（如果员工已报销费用）：借：其他应付-员工贷：银行存款

合伙企业和有限公司，垫付时，录入的是：借银行贷其他应付；银行扣款，借财务费用贷银行存款。 合伙企业始终挂账的是借银行贷其他应付。 有限合伙是:借银行贷其他应付-员工，网银扣款:借财务费用贷银行存款；员工报销时，借管理费用400贷银行存款400。 所以现在的问题是，第一个，合伙企业这个往来怎么冲平？因为钱已经在有限公司报销了；第二个，有限合伙，分录做成:借其他应付-员工，贷管理费用？ 帮忙看看怎么做

1.对于合伙企业，您需要首先核实该企业与银行之间的借贷关系。根据您的描述，当有限公司垫付款项时，会借记“银行”科目，贷记“其他应付”科目。当银行扣款时，您又借记“财务费用”科目，贷记“银行存款”科目。 在这种情况下，合伙企业需要与有限公司进行对账和结算。您可以与有限公司的财务部门联系，核对垫付款项的具体情况，并协商解决方案。一旦确定垫付款项已经报销，您可以将“其他应付”科目的余额冲销，同时调整相应的会计科目。 具体的会计分录可以参照以下示例（仅供参考）： 有限公司垫付款项时：借记“银行”科目，贷记“其他应付”科目。 银行扣款时：借记“财务费用”科目，贷记“银行存款”科目。 合伙企业收到垫付款项报销时：借记“银行存款”科目，贷记“其他应付”科目。 通过这种方式，合伙企业可以与有限公司对账并冲销往来账户。 1.对于有限合伙企业，您的分录可以参照以下示例（仅供参考）： 当员工报销费用时：借记“管理费用”科目（具体费用项目根据实际情况选择），贷记“银行存款”科目。 当网银扣款时：借记“财务费用”科目，贷记“银行存款”科目。 当员工需要垫付款项时：借记“其他应收-员工”科目，贷记“银行存款”科目。

我觉得老师您没理解我说的意思。您的分录，和我的分录一样。唯独最后一步冲账的不同。而且我也说了，合伙企业与有限公司垫付的钱，员工已经在有限公司全额报销了。我也做了费用入账。现在的问题就是冲平往来如何冲？有限公司的分录应该是需要调整一下的，您也没有回复怎么调。而不是向您说的其他应收，我挂的一直都是其他应付。您的最后一步借其他应收贷银行不对，这个钱银行怎么还会扣呢？财务费用银行存款已经扣了啊

这个就是 借费用科目 贷其他应付款 然后付款 借其他应付款 贷银行存款呀 员工代付的报销不就是借其他应付贷银行存款吗

员工报销的时候，我做账做错了，直接做的费用。借管理费用贷银行存款。我刚才做了调整分录，是借其他应付员工贷管理费用200。冲平了有限公司的往来。您看对吗？ 现在就剩合伙企业得了，合伙企业这个咋冲？因为员工在有限公司报销的400里，有合伙企业的200垫付。有限公司跟合伙企业咋冲？

这样做可以的 你直接把做错的原分录负数红冲 然后再做正确的

那合伙企业的怎么冲？？合伙企业垫付的，在有限公司报的。您看下我说的我做的分录，咋弄合伙企业的

就是原分录负数红冲或者相反分录红冲