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老师银行余额能对上一般不存在余额调节表吧
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您好，是的呢，对不上才有余额调节表
2023 11/28 22:08
84785016 
2023 11/28 22:10
那这样比如货款是现金付的，然后银行余额能对上，所以不存在银行付款吧
廖君老师 
2023 11/28 22:17
您好，是的，现金和银行科目不一样，现金付的，分录里没有银行存款
84785016
2023 11/28 22:24
如果发现其实是银行付，做成现金付，到时调增现金，调减银行吗，这个调整是往来吧不涉及交什么税吧，不会扣款跟影响信用分吧
廖君老师
2023 11/28 22:25
您好，不用交税的哦，不会影响信用。
亲爱的小仙女是不是已经实习上班了呀
84785016
2023 11/28 22:26
2老师看下这个就一个分录是不规范吗，是要通过往来挂应付账款，最后才是付款吗，少了借主营业务成本贷应付账款某供应商吗
廖君老师
2023 11/28 22:32
您好，分录没错，没有说一定要通过应付账款，一般工作中用这个科目挂账的原因是以后好对账，我们审计或对方公司审计 时需要本年度和这个公司交易的总金额，那如果没有通过应付账款，我们就取不到这个数（或者说其他方法很难算出来）
84785016
2023 11/28 22:38
1也就是不方便对账吗，这个能改应付账款这样做账吗，调整不用交什么税吧只是往来？2这个是不管小企业跟企业会计准则都可以这样操作码不走往来吗，这个财务制度规定吗
廖君老师
2023 11/28 22:40
您好，1.调整不交税的，
2.可以这样走往来的，财务制度不会写得这么详细到我们写分录的
84785016
2023 11/28 22:47
1也就是上面一个分录也是可以吗2老师银行余额余额表是怎么操作呢，会涉及交税吗
廖君老师
2023 11/28 22:49
您好，1.就是上面一个分录也是可以，可以的
2.银行余额调节表不会涉及交税
下面就是表的格式
84785016
2023 11/28 22:49
3老师看下这个是挂错往来吧，账上其他应付款～连某某，实际看打款是付茶叶款，对方没有对公账所以我们付给法人私户，所以这个分录借费用茶叶贷银行存款吗，或者可以通过应付账款走往来吗
廖君老师
2023 11/28 22:50
您好，这个分录是我们公司账上没有花钱，是老板出的钱，我们记账是欠老板的
84785016
2023 11/28 22:52
但是实际老师看下图片然后看下怎么操作才对
廖君老师
2023 11/28 22:55
您好，图片跟你的描述不一样嘛，这是
借;管理费用 4500 贷：其他应付款 4500
借：其他应付款 4500 贷：银行 4500
老板先垫钱，我们记往来，然后报销给他
84785016
2023 11/28 22:57
原来分录借其他应付款老板，贷银行存款4500，附件是4500发票打款给对方是发票公司的法人私户，看下怎么做账报税呢老师
廖君老师
2023 11/28 23:10
您好，不对呀，那我们没有记费用科目吗，这个其他应付款老板在账上是平的
84785016
2023 11/28 23:11
实际要怎么做账报税呢麻烦老师说下不是很明白谢谢
廖君老师
2023 11/28 23:12
您好，做账
借;管理费用 4500 贷：其他应付款 4500
借：其他应付款 4500 贷：银行 4500
报税
管理费用进了利润表，我们季度 申报所得税时就是申报利润总额来交所得税
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