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其他应付款贷方负数余额为什么没有计入在报表体现？
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你好，那是不是你的报表有问题呢？
2023 11/29 16:04
84784976 
2023 11/29 16:05
报表公式是正确的
84784976
2023 11/29 16:05
但是少了明细账上的一笔贷方负数余额
84784976
2023 11/29 16:06
并且只有其中一个月出现这个问题，其余月份报表和明细账总余额又加回该笔贷方负数余额
东老师 
2023 11/29 16:08
那你这个负数是当时是怎么做账的呀？
84784976
2023 11/29 16:15
借：其他应付款——明细
贷：库存现金
因为员工从备用金中取出付款，后期要还回来的
东老师
2023 11/29 16:17
看你这个做账是没问题的呀
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