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你好 这个步骤是，先确定了现金收入，比如一季度是475000，可供支配现金=期初+收入=555000 采购支出、人工支出、制造费用、销售及管理费用前面的表格应该都有 然后就是本题给出的，支付税费，分配股利等。 把上述加起来就是现金支出合计。 资金余缺=期初+收入-支出 注意，有关借款的利息是在这一步后面的。因为第1季度的资金余额大于5万，所以不要借钱；第2季度超过了最高的8万，所以可以以千元为单位进行投资，至于为什么投资3万，应该是前面还有要求，不然也可以投资4万，使得最低大于5万即可。