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是这样的，我的公司是两个老板合伙的，其中一个老板兼做出纳，她自己手上也有一家贸易公司，她自己是老板。他俩共同出资购买汽车跑运输。当时没请会计，公司成立于2022年5月，直到″11月份我才接手。当时我不肯接，是因为现金账是负数，往来账也很乱。后来老板说你先不管之前的。我就接了。现在是我在理之前的账，往来理好了，就剩现金账了。我问过现在的老板，也就是出纳，她说她有两个卡当时是合伙的钱都放在卡里，都标注往来款。一直到6月24日有一张卡号尾号(1084)的卡余额为零，才做为现金账卡使用，用于报销司机们没有正规发票的零星开支。我查到了7月5日至16日她从(1084)的卡上转30万到我们公司的公账上。

那其实这个现金并不是企业的，是个人的，是这个意思吧。

我也不清楚？

我接手后，我理解的意思是企业的，她的卡6月25日余额是零的

另一个老板的钱直接打入1084的卡上的，有打款记录明细的

那你看下，出纳手里有库存现金吗？

她手上有库存现金的

那你问一下他这个钱是哪里来的。

就是他俩出的钱

你好，那不就是借款。

看一下他账上是不是没有做借款。

就是有一笔备注了出账的借款10万，其他的都是他们的款，备注往来

出纳的借款，字打错了

出纳借的钱转到出纳的账户里面吗？还是提的现金？如果是提的现金的话，借库存现金，再其他预付款补上这一个。

她的借款1万也打入公司的对公账户里了。

借银行存款，贷其他应付款。

我们公司做了银行存款收入的

借银行房款贷主营业务收入应交税费吗？如果是的话，修改。

那就按你的意思就是说，我公司7月份公账上多了78054.80元，是法人和出纳2个人出钱的，一个是405263.4元，另一个是375278.4元。分录是这样借银存款一780541.8 贷其他应付款一一XX乂405263.4 其他应付款一一xX乂375278.4

可以的，可以这么做的。

可是我公司7月份发生司机一系列的费用78010元，怎么做支出，都没有发票的。出纳全部用现金支付的，也就是微信转账的。

借主营业务成本或者是管理费用等 贷库存现金、 其他应付款，个人微信 内帐你不需要发票的，你也不用考虑发票。