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问题已解决
那这个库存现金就成负数了
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出现负数之前你有没做的，现在赶紧补上。
2023 12/01 10:09
84784985 
2023 12/01 10:10
我怎么补，是之前兼职会计做的
郭老师 
2023 12/01 10:11
之前哪些业务少做了，知道吗？
84784985
2023 12/01 10:12
业务都做了，就是从公司成立以来就没有库存现金
郭老师
2023 12/01 10:13
那他这个现金是哪里来的，你问一下出纳。没有现金，他用自己的钱支付啊。
84784985
2023 12/01 10:13
那7月份出纳支付给司机的费用支出是用现金付的，
郭老师
2023 12/01 10:15
你好，这个现金是哪里来的？怎么出来的现金？
84784985
2023 12/01 10:16
老板们后来就商量是出纳的那张(1084)的卡就算作公司的库存现金卡使用(从6月24日起余额为零，和出纳个人款项不相关)。
84784985
2023 12/01 10:18
我的意思就是说之前的会计没有设置库存现金这个科目？
郭老师
2023 12/01 10:18
你去查一下他的流水和你账上的库存现金
是不是一致
84784985
2023 12/01 10:24
我查了一下，系统里的7月份库存现金余额为负数78010元，8月份余额为负数34877.93元
郭老师
2023 12/01 10:27
你光查到这些信息没有用，查不出问题来啊，这只能显示一个结果，你得查一下什么原因，就是你的库存现金日记账和出纳那边的核对一下。
84784985
2023 12/01 10:31
我从11月12日接手以来，出纳没有给我一个期初数据。我也不知道她有没有日记账？我问她要过两三次，她都没给我，后来我就不问她要了，我从我接手后开始做了现金日记账，我也用了库存现金这个科目做。之前的账就没管了，也就让它是负数在那了。
郭老师
2023 12/01 10:33
你做账务处理，你不应该问出纳，要你应该问之前的会计
你做出来的和出纳那边核对一下，要不你们怎么监管资金。
出纳不做账，
只不过是他那里边有一个银行流水，你们核对。
84784985
2023 12/01 10:40
那个之前的会计，爱搭不理人，我没问她
郭老师
2023 12/01 10:40
那你还接着他之前再来做吗？他做的这个不准确，你可以盘点现有的余额来做，提出之前的就不要管了。
84784985
2023 12/01 10:41
是的，我就是这个态度
郭老师
2023 12/01 10:42
你问一下你老板那边反正是内账，你们自己看。
84784985
2023 12/01 10:43
对对对，我也是跟他们这样说的。
郭老师
2023 12/01 10:44
那这个内账你们自己约定就可以的，没有规定必须怎么样必须怎么样的。
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