某资产的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率上升到 15%，则该资产的必要收益率变为（）。 A.R+7.5% B.R+12.5% C.R+10% D.R+5%_中级职称

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某资产的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率上升到 15%，则该资产的必要收益率变为（）。 A.R+7.5% B.R+12.5% C.R+10% D.R+5%

84784979| 提问时间：2023 12/02 21:05

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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您好，这个是属于必要收益率R=无风险收益率+β*（10%-无风险收益率）=无风险收益率+1.5（10%-无风险收益率）=0.15-0.5无风险收益率无风险收益率=0.3-2R 假设无风险收益率和系数不变，如果市场收益率为15%，资产收益率=无风险收益率+1.5（15%-无风险收益率）=0.3-2R+1.5（0.15-0.3+2R）=R+7.5%

2023 12/02 21:05

84784979

2023 12/02 21:10

已知（F/P ，9% ，4） =1.4116，（F/P ，9% ，5） =1.5386，（F/A ，9% ，4） =4.5731，则（F/A ，9%， 5）为（）。 A.4.9847 B.5.9847 C.5.5733 D.4.5733

小锁老师

2023 12/02 21:11

您好，这个还有吗这个根据年金终值系数与复利终值系数的计算式可知:(F/A,i,n+1)=(F/A,i,n)+(F/P,i,n),所以(F/A,9%,5)=(F/A,9%,4)+(F/P,9%,4)=4.5731+1.4116=5.9847。本题有多种方法,还可以按照如下方法计算:(F/A,9%,5)=(F/A,9%,4)×(1+9%)+1=4.5731×(1+9%)+1=5.9847,或(F/P,9%,5)=(1+9%)^5=1.5386,(F/A,9%,5)=[(1+9%)^5-1]/9%=(1.5386-1)/9%=5.9844(约等于5.9847)