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总投资估算表： 项目 投资额（万元） 工程费用 5000 工程建设其他费用 5000 × 12% = 600 预备费 (5000 + 600) × 12% = 672 总投资 5000 + 600 + 672 = 6272 流动资金估算表： 项目 周转天数（天） 年平均占用额（万元） 应收账款 60 (3000/365) × 60 = 54.79 现金 45 (3000/365) × 45 = 37.97 应付账款 45 (3000/365) × 45 = 37.97 外购原材料、燃料及动力 45 (900+300)/365 × 45 = 14.88 在产品和产成品 30 (187.5+75)/365 × 30 = 21.88 周转资金合计 54.79 + 37.97 + 37.97 + 14.88 + 21.88 = 167.48