免费问答

1.凭证是否记账。检查所有凭证是否都已经记账，软件默认取凭证记账之后的数据。若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】。 2.期末结转操作。如果某报表项目是由多个科目的数据进行加减运算后得出，检查加减符号是否设置正确，核对科目余额表中这多个科目的数据进行加减运算后是否和资产负债表一致。另外注意有没有漏掉加减项，例如，如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式。 3.资产负债表上是否有漏掉的报表项目，以及是否有重复设置的报表项目。 4.检查“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数。 5.如果以上方法都没有检查出来，可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。