免费问答

1.现金收入：包括销售商品、提供劳务收到的现金，以及其他与经营活动有关的现金流入。 2.现金支出：包括购买商品、接受劳务支付的现金，以及与经营活动有关的其他现金支出。 3.银行存款：涉及现金流入和流出的交易，例如将现金存入银行或从银行提取现金。 4.短期投资：购买和处置短期投资时，会发生现金流入和流出。 5.发放贷款：当贷款发放时，会涉及现金的流出。 6.收回贷款：当贷款收回时，会涉及现金的流入。 7.收到投资收益：当投资产生收益时，会涉及现金的流入。 8.偿还借款利息：支付借款利息时，会涉及现金的流出。 9.回收长期资产：出售或处置长期资产时，会涉及现金的流入。 10.发行股票：发行股票时，会涉及现金的流入。 11.偿还投资收益：当投资收益需要偿还时，会涉及现金的流出。