免费问答

好的老师，那就是相反问一下12月份的这个费用票可以入到11月份的账里吗？

你好那个是不可以，同学

嗯，老师你好，他就是这种情况就是吧，你看我们公司股东他要为公司跑业务，但他手里没有钱，他就从公司对公账户上提前预支了3000块钱，嗯，然后他就在11月份里面，他就是不是跑业务嘛，跑业务就是嗯有一些这个花费他是有发票的，但是他就有的发票吧，他可能是打的晚他就是本来是11月的消费，他打出来的就跑说变成12月份了，但是你你看流水是花了3000块钱，你比如说我这3000块钱，嗯，假如说是一张发票吧，我是用于公司的业务了，但是这3000块钱我跑到12月份了，那你说我这个账该怎么怎么弄呢？我能提前把那12月的那个付到那个11月的那个流水吗？预支的那个那个日日常费用流水里面吗？

同学你做帐不影响，对方报销，借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷其他应收款

老师你看我这样做对吗？比如说11月份股东从公司预支了3000块钱，然后嗯，有2000块钱是股东11月份跑业务的，嗯，比如说住宿费的发票是2000块钱，发票时间是11月份，然后有1000块钱他是比如说也是住宿费，嗯，他就是跑到了12月份的，这个发票开的日期是12月份，那您看我就是就11月份记账而言，我这样做分录对吗？借其他应收款1000元借管理费用，差旅费2000元，贷银行存款3000元，等到12月份记账的时候，嗯我再写一个借管理费用差旅费1000元贷其他应收款1000元，再付上那个12月份的那个费用发票，这样可以吗？

其实是可以的，同学

好的老师你看如果说嗯，你比如说11月份股东从公司预支了3000，然后这3000用于公司业务，比如说其中一间是用于住宿费，发票是11月份的，然后另外一件也是住宿费，但是发票日期是12月份的，另外呢1000呢，嗯股东没有用完，但是呢，流水上显示这3000已经预支了，那我这是暂时是嗯就是这样做分录行吗？就是借管理费用，嗯，那个差旅费1000借其他应收款1000，然后是，借其他应付款1000，贷银行存款3000，这样行吗？就是把他没花完的那个钱，嗯，给了工那个相当于是还款给股东了，因为前期我们借着股东1万块钱呢

同学挂在其他应收款没有问题

好的老师，法人预支对公账户的钱，嗯，当月没有花完，嗯，然后，然后您看就是说他没有花完的钱，嗯，我挂在其他应付款借方科目行吗？就相当于还给公司的还给法人这个钱了，嗯，因为之前这个公司也欠着法人钱，就是提前预支的钱没有花完，直接以还款的形式借其他应付款，这样可以吗？

同学没有花完不用再做账了，就在其他应收款借方，反正最后这个是要冲平的

好的老师，预支的钱没有花完，我可以冲抵借款吗？就是公司借了法人的钱了，然后那个如果说法人他要是预支预支的这个报销费有没有花完的话，可以冲抵他那个借款吗？冲抵了借款，他不就是这个账就平了呀

对的同学是这样的