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老师，我这一个老板有两个公司，A公司可以在银行承兑贴现，B公司有承兑，B公司把承兑转给A公司，A公司在银行进行贴现，把扣除利息之后的钱转给B公司，最后导致A公司欠B公司好多钱，怎么平账呢
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同学您好，这个暂时没有办法消除掉这部分利息的钱，除非A按照承兑上标椎的钱给B，要不然，这部分利息的差额会越积攒越大，
2023 12/11 17:08
84785030 
2023 12/11 17:18
我现在想平账，怎么做会计处理呢
84785030
2023 12/11 17:19
B是不是应该给A利息部分的金额呢？正常来说，A不应该做亏本买卖呀
王小龙老师 
2023 12/11 17:20
同学您好，你需要有业务的支撑，您没有业务支撑，没办法做账，比如让A给B一笔钱，就能平账
84785030
2023 12/11 17:20
这部分利息，银行也没有开票给A，而且已经过了3年了
84785030
2023 12/11 17:21
A现在没有钱给B了
84785030
2023 12/11 17:23
当初承兑贴息这笔业务应该怎么做会计处理呢
王小龙老师
2023 12/11 17:23
对于A来说，肯定拿着银行回单做进费用了，我们假设收到B100万承兑，然后贴现出来97万
A借：应收票据100
贷：其他应付款 -B100
贴现
借：银行存款97
财务费用3
贷：应收票据100
转给B
借其他应付款 -B97
贷银行出款97
这个其他应付款 -B会留下一个利息3万，并且越来越大
除非A在给B转3万
借其他应付款 -B3
贷银行出款3
要不然，永远不会平
84785030
2023 12/11 17:35
好的，谢谢，我再看看
王小龙老师
2023 12/11 17:36
不客气同学，很高兴为您解答
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