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请问老师财务报表和账上的数不一样从哪里能找到原因呢？
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你好，你是软件做账的还是自己出的？
2023 12/12 09:49
郭老师 
2023 12/12 09:49
是软件做账的话，你看一下科目余额表的。
84785026 
2023 12/12 14:10
是别人交接过来的账只有总分类账和明细分类账，我按照明细账建的期初
郭老师
2023 12/12 14:12
你好，那你建账的时候提出这个不对还是怎么了，具体的。
郭老师
2023 12/12 14:12
细账也可以的，明细账你自己挨个找就行。
84785026
2023 12/12 14:41
具体的是：接到账的时候是7月份的，8月份建账的时候完全是按照7月的明细账建的期初，也完全一样，但是生成的报表年初余额和在税局的系统里面打印的报表的年初余额有两项不一样（建账生成的报表货币资金是比系统报表多467.52，然后未分配利润多467.52），该从哪里查原因呢？
郭老师
2023 12/12 14:46
你年初数据你录入的是去年12月末的吗。
郭老师
2023 12/12 14:46
把你做的年初数据截图，然后正确的年初数据截图。
84785026
2023 12/12 17:16
为什么应收账款明细科目借方减少100，在报表上预收也会减少100呢？
郭老师
2023 12/12 17:17
那你看一下是不是重分类了，应收账款在贷方明细余额，然后重分类到了预收账款。
84785026
2023 12/13 09:00
是重分类的，但是这个明细科目的余额本来就是在借方的
郭老师
2023 12/13 09:02
应收账款应该是借方余额，但是你出现在贷方的，放到预收账款里面去。
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