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出纳用现金转入银行存款120.2，之后报销120，0.2没报销，我之前做账的时候是摘要 现金上解银行 借库存现金120，贷银行存款120，那我现在账户上还有0.2，银行存款也有0.2，该怎么去处理
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借方：库存现金 -0.2（将未报销的0.2元从库存现金中转出）
贷方：银行存款 +0.2（将未报销的0.2元存入银行存款）
2023 12/15 10:58
84784965 
2023 12/15 11:02
不是很明白呢，他们跟我说，把0.2做成营业外收入，那0.2是出纳自己没报销，那我如果做营业外收入我做账上的银行存款就为0，可是实际银行存款还是有0.2啊
朴老师 
2023 12/15 11:05
这个转到营业外就可以了
84784965
2023 12/15 11:05
可是这样银行存款就数字对不上了不是吗
84784965
2023 12/15 11:07
当时没有立即做 借库存现金120.2
贷银行存款120
营业外收入0.2
84784965
2023 12/15 11:08
我就是纠结现在转入营业外收入，银行存款对不上啊
朴老师
2023 12/15 11:11
银行存款是120.2吗
那你应该借方营业外支出呀
84784965
2023 12/15 11:14
银行存款是120.2，她当时是出纳自己用自己的银行账户转入公司账户120.2，所以之后报销的时候只报销了120
朴老师
2023 12/15 11:16
你们给他120的现金吗
84784965
2023 12/15 11:18
她出纳自己报销120
84784965
2023 12/15 11:20
因为当时转入账户上的时候是为了开户，只用了120，之后就她自己出纳用库存现金去报销120
朴老师
2023 12/15 11:25
借银行存款120.2
贷现金120
贷营业外收入0.2
84784965
2023 12/15 11:27
可是那是几月份做的账了，我这个月才想起这0.2
朴老师
2023 12/15 11:33
银行余额咋对上的
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