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请帮忙看下上条问答，我还是不明白
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同学，我看不到你的上条问答。
2023 12/15 11:41
84784965 
2023 12/15 11:42
银行存款是120.2，她当时是出纳自己用自己的银行账户转入公司账户120.2，所以之后报销的时候只报销了120
84784965
2023 12/15 11:42
我要怎么做账
84784965
2023 12/15 11:43
这个是前几个月做的账了，我不知道这银行存款还有0.2，如果现在要做营业外收入怎么做
岳老师 
2023 12/15 11:50
是的，结转营业外收入就可以的。
84784965
2023 12/15 11:50
是怎么做。才能使账户上的银行存款跟银行上的余额保持一致
84784965
2023 12/15 11:55
贷方是营业外收入，那借方是什么啊，
岳老师
2023 12/15 11:55
借：银行存款 120.2
代：其他应付款-出纳 120.2
借：成本费用 120
贷：银行存款 120
借：其他应付款-出纳 120.2
贷：银行存款 120
营业外收入 0.2
84784965
2023 12/15 11:58
老师，那个月我做了现金上解银行，借银行存款120 贷库存现金120。就做了这一笔。所以银行账户上还遗留这0.2，我是纠结这个的
岳老师
2023 12/15 11:59
对的，你把这0.2结转营业外收入就可以了。
84784965
2023 12/15 12:00
那营业外收入是在贷方啊，借方要是哪个科目呢
岳老师
2023 12/15 12:04
同学呀，你不是说出纳给了120.2，报了120吗，那你还欠着出纳0.2，你原本账上挂其他应付款呀，现在把其他应付款转营业外收入。
84784965
2023 12/15 12:10
当时他们让我做现金上解银行借库存现金120，贷银行存款120
岳老师
2023 12/15 12:26
出纳自己用自己的银行账户转入公司账户120.2，这时候你怎么做的分录？
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