00:10:00
问题已解决
2021年应收账款回款后未冲账，银行存款也对不上，当年另一个会计调整银行存款余额时通过其他应付款调整，那么现在用与对方公司的对账函作为原始凭证可以调账吗，怎么调，分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.找到与对方公司对账函相关的记录，确定调整金额和调整日期。
2.根据对账函的调整金额，做以下分录：借：其他应付款（调整金额）贷：银行存款（调整金额）
3.在调整日期的账目中，做以下分录：借：银行存款（调整金额）贷：应收账款（调整金额）
2023 12/19 13:43
84785022 
2023 12/19 13:54
这个调整过程银行存款只是过度科目，银行流水是没有记录的，不影响？摘要是调账？
84785022
2023 12/19 13:55
如果这个其他应付款确实付过呢，只是这个其他应付款是自家公司，也可以这样调吗，怎么解释
朴老师 
2023 12/19 14:00
同学你好
这个可以的
84785022
2023 12/19 14:07
如果这个其他应付款确实付过呢，只是这个其他应付款是自家公司，也可以这样调吗，那怎么解释呢
朴老师
2023 12/19 14:13
同学你好
是一家就可以
84785022
2023 12/19 15:44
或者直接 借：其他应付款 贷：应收账款，可以不
朴老师
2023 12/19 15:50
同学你好
这个可以的
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
2261
意见反馈
