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问题已解决
老师您好，我家客户几年前交给我们公司的开店保证金，但是当时的会计没有上帐，现在客户过来找要把此笔押金退回，应该如何做分录呢
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那就把收到保证金的分录补上，然后后面再做退回的分录。
2023 12/19 14:13
84784974 
2023 12/19 14:14
可是借贷科目如何下呢
玲老师 
2023 12/19 14:17
你好 借 银行 等贷其他应付，退回做相反分录
84784974
2023 12/19 14:18
可是银行现在没有实际的到账啊
玲老师
2023 12/19 14:18
你好 收到钱哪里收的呢 借方就是哪个科目
84784974
2023 12/19 14:19
两年以前银行账户收的，当时我们还没有软件记账
玲老师
2023 12/19 14:23
那就把这个分录补上就行了。我已经给你写了。
84784974
2023 12/19 14:24
老师，可是我借方做银行的话，银行现在也没有实际的到账啊，到时候月末银行余额和账目也对不上啊
玲老师
2023 12/19 14:24
到底收到钱没呀，那你刚才说银行账户收到了你现在又说没收到到底收到没收到啊？
收款那分录借方就是你收款的方式。
84784974
2023 12/19 14:26
银行收到了，是两年前收到的，那会我们还没有用软件做账，所以当开始用软件做账的时候，期初账目就没有这一笔
玲老师
2023 12/19 14:29
现在把这笔分录补上就行了而且分录也给你写了已经现在把这笔分录补上就行了，而且分录也给你写了，已经明确说了，那你还有啥疑问？
84784974
2023 12/19 14:40
老师您好，您可能没有明白我的意思，客户在两年前2021年10月1日交了保证金1万，没有上帐，今年2023年12月现在客户要求退回，如果借方做银行的话，那帐上银行不就多了1万元，实际上银行上没有这笔钱啊，是两年前收到的，我们现在的账目和银行余额也是能对上帐的，所以不知道该如何处理这笔账务啊
玲老师
2023 12/19 14:43
因为咱收到保证金没入账，所以现在要把这个入账这一个分录补上。
然后才能退回我是按照你提问来给你回复的。
玲老师
2023 12/19 14:43
不是把没入账的补上了才会和银行账对上吗？这样理解不？
84784974
2023 12/19 14:51
但是虽然我们没有入账，但是我们银行和账目一直都是对上的，因为以前不用软件做账，后来开始软件做账，期初这一笔也没有做进去
84784974
2023 12/19 14:52
所以你现在补做的话，他不平啊
玲老师
2023 12/19 14:55
你好 为什么不平
不补现在就直接退回 那这个账怎样平
玲老师
2023 12/19 14:56
付款是 借其他应付款，贷银行 ，不补收款的 这个退款怎样平账
84784974
2023 12/19 15:00
银行不平啊，现在银行和账目都是对起来的，然后忽然冒出来这一笔，补做上合同分录，银行账上就会多一万元，实际上没有这笔流水，退回时，银行支出一万，实际也支出一万，这银行实际余额和账也对不起来啊
玲老师
2023 12/19 15:02
说明你原来就是错误的。因为你银行收到的钱你没入账，银行还对上了，那你收到这笔钱哪去了？
玲老师
2023 12/19 15:03
你要是当时建账时就因为的把这个账调平了，我建议你现在做更正
玲老师
2023 12/19 15:09
可以更正一下 借未分配利润，贷其他应付款 押金
84784974
2023 12/19 15:09
当时银行对上了，是因为我们都是表格记账，银行和帐也不对账，所以没发现漏帐，现在客户找来，查了当年的银行流水才知道
玲老师
2023 12/19 15:10
你好 可以更正一下 借未分配利润，贷其他应付款 押金
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