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进入金蝶云软件的主界面，选择工具菜单中的“现金流量表”。 在现金流量表的操作界面中，选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 在报表方案设置中，需要指定现金类科目及现金等价物。点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 在设置现金及现金等价物界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。 完成现金类科目及现金等价物的设置后，选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。 在提取数据操作中，根据需要设置数据提取参数。