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老师，法人从公帐上转出来的钱，备注有提现，备用金，货款，这都得怎么做会计分录
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您好
借：其他应收款
贷：银行存款
2023 12/24 20:08
84785045 
2023 12/24 20:10
都是这样做是吗，如果有货款要以现金支付，那得在怎么做
bamboo老师 
2023 12/24 20:12
请问是支付购入材料的货款吗？还是人家购您单位货物 您单位收现金？
84785045
2023 12/24 20:20
我们买入进来，付给别人现金，
bamboo老师
2023 12/24 20:20
借：原材料等
贷：库存现金
这个分录才是单位现金付款
84785045
2023 12/24 20:27
那这个现在是哪来的
84785045
2023 12/24 20:29
那这个现金是哪来的，公帐转到法人卡上去的都是记入到其他应收款是吗
bamboo老师
2023 12/24 20:32
是单位开现金支票 去银行提现的
您转给法人 不是提现 是转账
84785045
2023 12/24 20:37
那现在帐上所有的法人转帐备注 提现，备用金，货款都是记入到库存现金这里面了，是不是要调过来，借：其他应款 贷：银行存款
bamboo老师
2023 12/24 20:40
给转帐备注 提现，备用金，货款分录怎么写的？
84785045
2023 12/24 20:44
借：其他应收款
贷：银行存款
bamboo老师
2023 12/24 20:46
那这样写分录没错啊
84785045
2023 12/24 20:50
关键，是都是记的，借：现金 贷：银行存款
bamboo老师
2023 12/24 20:51
借：库存现金 借方负数
借：其他应收款-法人 借方正数
那这样写分录调整过来
84785045
2023 12/24 20:51
现在库存现金上有400多万了，现在要调帐
bamboo老师
2023 12/24 20:51
调整分录我前面给您写好了啊
84785045
2023 12/24 21:04
那还有我们付出去的货款是现金支付的，那这样是不是就不平了
bamboo老师
2023 12/24 21:06
付出去的货款是现金支付的 请问分录怎么写的？
款是老板代付的 对吗
84785045
2023 12/24 21:08
没有，就是 借：应付帐款 贷：现金 或者 借：原材料 贷：现金
bamboo老师
2023 12/24 21:13
那您这个现金哪里来的？
单位也没有提现啊
谁支付的？
84785045
2023 12/24 21:39
有的是老板代付，有的现金，那些现金好像是之前的会计，随便写了一个提现的的分录
bamboo老师
2023 12/24 21:40
老板代付的
借：原材料
贷：其他应收款-法人
随便写的提现的分录也要调整 因为单位实际没有现金
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