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老师，我是9月份交接过来的账，录期初余额只能录资产负债表里面的金额，利润表里面的数据录上和资产负债表逻辑关系不符了，是这样吗
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你好，你这边期初余额根据科目余额表来录入，逻辑不对，是接手之前就发生了这个问题吗?你需要查清楚
2023 12/26 10:32
84784973 
2023 12/26 10:34
不是，科目余额表里面损益类科目不是都平了吗，我是说录上损益类科目累计发生额，和资产负债表逻辑关系不符了
小小霞老师 
2023 12/26 10:36
如果之前的损益类科目累计发生额，和资产负债表逻辑关系都是对的，那你现在录入结合之前的数据应该是能对上才对
84784973
2023 12/26 10:38
资产负债表录的期初余额，然后年初余额和期初余额是一样的，所以净利润加年初未分配利润不等于期末余额
小小霞老师
2023 12/26 10:39
那是不是使用了以前年度损益调整科目
84784973
2023 12/26 10:42
老师，资产负债表年初余额和期末余额一样的数，但是我交接之前的账资产负债表年初余额和期末余额不一样
小小霞老师
2023 12/26 10:44
那你需要看一下。之前的账资产负债表年初余额和期末余额不一样，不一样的差异在哪里造成的
84784973
2023 12/26 10:46
老师，这个公司是注册了两年了，本来年初余额和期末余额就不应该一样呀，可是我只录的是期末余额当成我的期初余额了，明白了吗
小小霞老师
2023 12/26 10:53
好吧，都有点被绕到了，按你这个逻辑，那就是对的呢
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