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按照投资的风险分散理论,以等量资金投资与A,B两个项目,若A,B项目完全负相关,则组合非系统风险完全抵消是为什么

84784961| 提问时间:2023 12/28 21:20
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,一个正一个负就抵了 把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
2023 12/28 21:22
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