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问题已解决
一般纳税人建筑公司，08年成立的公司，一直没有内账，现在不内账从22年6月开始，从跟甲方的对账单录了期初数，从客户和供应商的收付款流水补了期初数，现在期初不平衡怎么办呢
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你好，你这是建立内账吗？
01/02 18:00
84785016 
01/02 18:28
老师好！嗯嗯，是的
耿老师 
01/02 18:48
你好！差额在借方还是贷方？内账可以先挂在其他应收款或企其他应付款
84785016
01/02 18:51
我看是资产负债表左边资产类合计1000多万，右边负债和权益合计是负数几十万
耿老师
01/02 19:00
你好！不对差的太多了，发图片过来看看
84785016
01/02 19:01
老师好，这会下班了，明天上班发可以吗
耿老师
01/02 20:54
你好！可以的，等你明天发图
84785016
01/03 08:39
老师早上好！这是我开始补的第一个月报表，因为没有结转，期末也不相等
耿老师
01/03 08:45
你好！先做结转，看看差额是多少
84785016
01/03 08:48
老师好！结转不了
84785016
01/03 09:06
老师这是我增加的期初数
84785016
01/03 09:08
老师，这是我增加的期初数
84785016
01/03 09:09
老师，这是我增加的期初数
84785016
01/03 09:17
老师，这是我增加的期初数
耿老师
01/03 10:27
你好，你现在能保证你的银行应收应付库存固定资产，这几个科目数据正确吗？你可以在其他应付款设一个二级科目建账前期差额，通过这个把你的期初余额调平
84785016
01/03 10:38
老师好！银行可以保证、应收应付是根据后面18个月的收付款数据挂的期初，没有库存（需要啥材料买啥，哪个项目用，买了直接让送哪个项目），我没去过工地，也不知道具体都有啥固定资产，也没有固定资产清单，可以简单的只做几个大件固定资产吗
耿老师
01/03 10:59
你好，最好给他要一个实盘的固定资产数据
84785016
01/03 11:01
老师好！如果把固定资产数据加上，总资产和负债+权益差距会更大的
耿老师
01/03 11:03
你好，有准确的数据，然后把差额挤到其他应付款建账前期差额就可以
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