老师，我8月份接过来的账，未分配利润的明细账是这样的，我在财务软件里录数据，期初这怎么填？_税务

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老师，我8月份接过来的账，未分配利润的明细账是这样的，我在财务软件里录数据，期初这怎么填？

84785020| 提问时间：01/04 13:53

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学，按照这个明细的期末余额录入的

01/04 13:54

84785020

01/04 13:56

只需要录个期末余额吗？累计发生额要不要录

冉老师

01/04 13:57

是的，只需要期末余额

84785020

01/04 13:58

因为我之前没累计发生额，然后我年底的财务报表勾稽关系对不上。未分配利润的期末减年初不等于净利润，正好差的是发生额的差值

84785020

01/04 13:58

所以我想怎么录才能让报表的勾稽关系对上

冉老师

01/04 14:05

如果这样的话，可以直接录入资产，负债，所有者权益，差额计算未分配利润

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