00:10:00
问题已解决
接上一个问题，本月数就是本年数，请问是什么原理，但是业务活动表中本月数和本年数都不同，请老师指点迷津@丁小丁老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！我去看下之前的图片，稍等
01/07 08:20
丁小丁老师 
01/07 08:22
您好！历史问题查不到了，能重新发一下两张表吗？
84784977 
01/07 09:21
9月份的报表
84784977
01/07 09:22
11月份的报表和9-11月份序时账
丁小丁老师
01/07 12:39
您好！11月负债表不对，非限定性资产是9月的100009.94+11月的金额才对，业务活动表没问题
84784977
01/07 14:39
老师，是的，资产负债表期初数应是100009.94，但是资产负债表和业务活动表的勾稽关系还是不对，资产负债表非限定性资产期末数-期初数=业务活动表净资产变动额的本月数，而不是本年累计数，差额是9.94，是因为这笔利息费用做错了？检查了分录和结转分录也是没问题的
丁小丁老师
01/07 16:29
您好！9.94分录是怎么做的？
84784977
01/07 16:38
收到银行存款结息，
借：银行存款 9.94
借：筹资费用-利息收入 -9.94 （借方红字）
结转：
贷：非限定性净资产 9.94
贷：筹资费用-利息收入 -9.94 （贷方红字）
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