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报表的资产负债表和利润表的勾稽关系有哪些啊
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资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表的净利润+/-调整的利润分配
01/09 10:50
84784966 
01/09 10:56
那数据对不上啊，应该从哪里入手调整
家权老师 
01/09 10:59
看是否调整了这个：利润分配科目？
84784966
01/09 11:05
可以看下吗
家权老师
01/09 11:07
单独看这2个看不出问题，要看你的利润分配科目明细账
84784966
01/09 11:10
这个科目余额表吗，这是10-12月的
家权老师
01/09 11:12
按我写的公式，相差多少呢？
84784966
01/09 11:14
一共是差
12671.8
家权老师
01/09 11:16
先把你的本年利润结转平了再看
84784966
01/09 11:30
本年利润结转到利润分配吗
家权老师
01/09 11:32
是的，本年利润结转到利润分配，然后在看
84784966
01/09 11:42
结转了，报表没变啊
家权老师
01/09 11:50
重新上传结转后的资产表，还有利润分配科目明细账
84784966
01/09 12:03
资产负债表没变
家权老师
01/09 12:09
你的系统有问题，为啥科目余额表没有期初余额呢？资产负债表都有年初余额的
84784966
01/09 12:29
科目余额表我选的10-12月
84784966
01/09 12:32
科目余额表是这个
家权老师
01/09 14:13
你的系统有问题，只有从开始出现错误的月份数检查：资产负债表的未分配利润期末数=负债表未分配利润期初数+利润表的净利润
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