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老师，财务报表未分配利润年末数是未分配利润年初数+净利润吗
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您好，是的，您写没有问题
01/11 16:39
maize老师 
01/11 16:39
要是有分红，提取盈余公积话，利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润”-本期分配利润-计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数
84784973 
01/11 16:41
没有分配利润和提取公积金但是未分配利润年末数不等于年初数加净利润
这是什么原因
84784973
01/11 16:41
但是资产负债表又是平的
maize老师
01/11 16:42
那有损益科目做相反方向？
84784973
01/11 16:46
损益类都是自动结转啊
maize老师
01/11 17:11
不是，除结转损益，你有没有做相反方向
84784973
01/11 17:14
您是说我有没有手动结转损益科目
maize老师
01/11 17:20
不是，有没有就是科目做错过，你红冲时候本来应该做借方负数你做贷方去了，这个意思，
maize老师
01/11 17:20
2是损益类科目增加过一级科目，没有取数到利润表；
3是凭证中使用了“以前年度损益调整”科目。
maize老师
01/11 17:20
还有这2种可能你去查查看看有么
84784973
01/11 17:21
2、3都没有涉及
84784973
01/11 17:21
我发现我使用这个帐套时候数据就对不上
84784973
01/11 17:21
现在改怎么处理呢
maize老师
01/11 17:25
从有差额那个月开始查起来，差额大不大，不大你看是不是利息收入时候财务费用做贷方？
84784973
01/11 17:26
差额不大，如果找出差额问题怎么做分录呢
maize老师
01/11 17:30
可以直接反结帐去改回来，重新删除结转损益重新结转损益
maize老师
01/11 17:31
可以直接反结帐去改回来，删除结转损益重新结转损益
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