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关于费用报销的规定 第一条为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。 第二条本规定根据财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及专项支出等，分别说明其相关制度、流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章  借款规定及流程 第四条借款规定 （1）出差借款。出差人员凭《借款申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （2）其他临时借款，如业务费、周转金、办公费等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （3）实习期内员工不得借支，其他员工原则上借支不得超过月薪50%，特殊情况下请示公司领导批准后方可借支。 （4）所有借款必须填写《借款申请单》，逐级签字审批后方可借款，借款金额超过5000元的，应提前一天通知财务部备款。 （五）销账时要以借款单为依据据实报销，超出申请单范围使用的，须经总裁批准，否则财务人员有权拒绝销账；借领报账原则上应在5个工作日内办理销账手续，超过时限视为无效。 （六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还的转为个人借款从工资中扣除。 第五条借款流程 1.借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、转款或现金等。（2）2.本制度在总裁签字确认后即日生效