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好的，谢谢啦

同学您好，整理好了，请查收： 出纳岗位职责及工作流程 出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工 作。具体职责如下: 1.收支管理:负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操 作，确保资金的安全和流动性。 2.银行存取款:负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程 序操作，确保银行账户的正常运作。 3.账务核对:负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系 统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。 4.现金缴纳:负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确 保公司的纳税义务得到履行。 5.报表编制:根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银 行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。 出纳的工作流程一般包括以下几个步骤: 1.确认现金:每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现 金的准确性。 2. 收款管理:接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系 统，并及时为客户提供相关收据。 3.付款管理:根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确 保款项的安全和准确支付给收款方。 4.银行存取款管理:根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银 行账户取款，并及时记录到账务系统。 5.账务核对和报表编制:根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财 务报表，提供给上级或相关部门参考。 6.现金缴纳:根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关 部门，确保公司的纳税义务得到履行。 7.安全管控:负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。 8.审查审计:参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相 关的数据和资料。