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问题已解决
老师您好 现在遇到个问题 麻烦您帮我解答一下 我的银行日记账比对账单多了50万 现在要调平 有些晕了 麻烦您帮忙解答一下吧 谢谢
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你好，你能查到具体的原因吗？就是你的日记账和你对账单核对。
01/12 19:37
84784952 
01/12 19:41
能找到原因 现在弄的我有些混乱 不知道该怎么调了
郭老师 
01/12 19:42
是购买的，理财怎么做的？
84784952
01/12 19:43
能不能直接做一笔银行帐直接把这50万的差额做平呢
郭老师
01/12 19:44
做不了
不是一个业务
84784952
01/12 19:45
是购买的理财当时没有单独设立子科目 后来入账就是有的入银行帐了 有的没入银行帐 所以现在就混乱了
84784952
01/12 19:46
那怎么处理呢？
老师
郭老师
01/12 19:47
借交易性金融资产或者是投资收益，
贷银行
做这个
收回来的理财收益做投资收益，如果是保本理财，还需要交增值税。
84784952
01/12 19:53
可是我当时理财收回来的都做在财务利息收入里了 本金这块因为没有单独设立子科目就混乱有的入账有的没入账 其实就是本金这块该怎么跟对账单调平
郭老师
01/12 19:57
借交易性金融资产或者是投资收益，
贷银行
赎回做相反的
84784952
01/12 19:58
我们理财产品室流动率本金不会动 直接收利息 是这么个理财产品
郭老师
01/12 20:01
没有赎回来就一直挂账，收到的收益如果是保本的，借银行存款，贷投资收益，应交税费，应交增值税销项。
郭老师
01/12 20:01
保本的借银行存款，贷投资收益，你不是之前做了财务费用，它两个对冲一下就行。
郭老师
01/12 20:01
不是保本的，借银行存款，贷投资收益，刚才打错。
84784952
01/12 20:04
也是按上面这样做吗
郭老师
01/12 20:05
你好
对的，是这么做的。
84784952
01/12 20:05
有点晕了，到底怎么做？保本不保本都是借银行，带投资收益？
郭老师
01/12 20:06
没有赎回来就一直挂账，收到的收益如果是保本的，借银行存款，贷投资收益，应交税费，应交增值税销项。
不是保本的，借银行存款，贷投资收益，
后来不是改了吗
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