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我看了前会计从2022年4月份开始，所有者权益数的期初减初末数就不等于利润表里的利润总额数，这样会不会也影响2023年的数据？
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你好，是发生了 以前年度损益调整 事项，或者利润分配事项？
2024 01/13 13:04
84785042 
2024 01/13 13:08
没有发生，做了这笔分录
邹老师 
2024 01/13 13:09
你好，具体是做了哪笔分录呢？
84785042
2024 01/13 13:09
会不会对第二年的数据有影响？
邹老师
2024 01/13 13:09
你好，影响当年报表的勾稽关系，不影响之后年度的
84785042
2024 01/13 13:14
做的是这笔分录：
借：利润分配——提取法定盈余公积323008.45
贷：盈余公积——法定盈余公积323008.45
借：利润分配——未分配利润323008.45
贷：利润分配——提取法定盈余公积323008.45
邹老师
2024 01/13 13:15
你好，提取了盈余公积，报表关系就是这样的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
84785042
2024 01/13 13:17
做了这笔分录后，利润总额就与所有者权益的数就对不上了，这样会不会也影响2023年的数据呢？
84785042
2024 01/13 13:17
他这笔分录做的是对的吗？
邹老师
2024 01/13 13:17
你好，会影响2023年的年初 未分配利润金额
84785042
2024 01/13 13:19
这种情况该如何处理呢？
邹老师
2024 01/13 13:20
你好，不需要特地做什么处理，符合上述关系就可以了
84785042
2024 01/13 13:20
现在12月份的利润总额与所有者权益的数对不上，该如何处理呢？
邹老师
2024 01/13 13:21
你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
84785042
2024 01/13 13:21
现在12月份的利润总额与所有者权益的数对不上，该如何处理呢？
邹老师
2024 01/13 13:22
你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785042
2024 01/13 13:27
他做了这笔分录后，利润总额数与所有者权益数就对不上了，不知道是什么原因？
邹老师
2024 01/13 13:28
你好，2022年提取了盈余公积，22年的时候 报表关系符合这样就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积
做了提取盈余公积的分录，符合上述关系就可以了，说明报表数据没有问题
如果没有做，报表的关系就是：未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
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