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老师，资产负债表不平，查了一下在8月份就不平了，我想找一下原因在哪该怎么做呢老师，从哪里着手？
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您好，导出8月科目余额表，对应负债表和科目余额的数值，很快就能查出原因，您先看一下利润表和负债表的勾稽关系对不对。
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
01/17 07:35
84785015 
01/17 08:51
好的，明天上班了按照这个方法找一找
84785015
01/17 08:52
用反结账吗老师
廖君老师 
01/17 09:04
您好，不用的，我们账没错，只是手工做负债表时数据不对了
84785015
01/17 09:39
用的是财务软件，老师
廖君老师
01/17 09:45
啊，财务软件出的报表不平呀，那是客服把报表设定错了，咱找财务软件客服解决，我们出服务费的
84785015
01/17 12:13
7月份之前的都平，从八月份开始不平的，老师
廖君老师
01/17 12:14
您好，是不是我们8月份有新增加科目，这个新科目没有写入报表的公式 里
84785015
01/17 13:51
新增科目还得动报表公式吗老师
廖君老师
01/17 13:56
您好，是的，我们财务报表是手工做的（因为科目要重分类），系统自动出的报表需要软件客服设置好哦
84785015
01/18 05:05
老师，需要从12分反结账回去吗？
廖君老师
01/18 06:42
您好，您联系软件客服，这不改账，不用反结账的
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