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七月份做的会计分录是借：应收账款1241050.9 贷：主营业务收入1221734.72  应交税费应交增值税销项税额19316.18      借：主营业务成本1222000  贷应付账款暂估   1222000          借：主营业务收入1221734.72  贷本年利润1221734.72    借：本年利润1222000 贷 1222000

七月份的报表是这样的

现在六月底换了账套 我把余额表填的期初里，数据就对不上了

流动资产对不上，应交税费也不对

这是七月的做完会计分录就不对了

这是余额表

这是我录的账套数据，有问题吗

同学你好，应交税费 的 7 月 期初报表的 借贷方 是给定的。还是你手动改写的

7 月期初的应交税费 的初始化数据 和科目余额表 6 月末 是一样的。但是，到了 7 月的 bs 变却不对了。

同学你好，今天老师下班没带电脑回家，手机看 实在是有点费劲。所以，不能帮你了。给你说声抱歉。请见谅

老师，现在能在帮我看一下这个数据吗，哪里错了，需要改正

这个余额表都没动过，打印出来就是这样，借贷方向我也没改过

账套是我自己手动输入的，数据就不对了

好的 ，我来帮你从头到尾看一下，请稍等。  对了，同学，我担心一会这个答疑画面，就结束了， 那么，如果结束了，你就重启答疑时， apple(贾） 应能找到我，谢谢

同学你好，请不要着急，我先去和同事一起吃个午饭，回来后，再继续， 我一定帮你核对 好

同学你好！这样说明一下 1）7月末存货=5280830.66 你只录了2级科目，1级科目没有录 2）7月初存货=年初存货=94111.9. 你却没有录入 3）虽然你换了账套，但是，你的【新账套里的数据 期初数据 】 应=【 年初数据】。因此，应交税金的录入 ，提取的数据 是不对的 4）6月旧账套里BS表【应交税金年初数据】=2350.88 6月旧账套的科目余额表【应交税金年初数据】=11896.33 这两个数据正常应是一致， 所以，要确定一下 2350.88 是由哪些数据构成

同学你好！刚才的图片中， 期末数据中 【其他流动资产】=1222631.5 也没有录入

所以， 同学，新旧账套的转换， 1）你最先应确定的是，你的年初数据，你到底是 只需要 导入 6月末的数据，还是 年初数据。 2）然后，再把新旧账套 里 BS 的每一个会计科目都去看一遍，看看是否漏了哪个 3）再次，如果还对不上， 就需要 确认一下，BS表中，的 会计科目的数据来源 是由哪些【科目余额表的会计科目】构成的 按照 这个思路，去导账套