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问题已解决
老师：子公司的应收款更多，总公司的应收款更少，那是抵消多的还是少的，总公司填其他应付款的借方还是贷方，子公司填抵消其他应收款的借方还是贷方
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这里抵消是集团公司内部的往来余额，比如母公司应收子公司100，子公司应付母公司100，就在合并报表里抵消应收和应付各100
2024 01/18 16:30
84784981 
2024 01/18 16:33
老师：是不是这样
廖君老师 
2024 01/18 16:38
您好，是的哦，就是这样调整抵消的
廖君老师
2024 01/18 16:39
您好，是的哦，就是这样调整抵消的
廖君老师
2024 01/18 17:29
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84784981
2024 01/18 19:05
老师 ：我把这个合并报表发给别人，那个报表上的调整和抵消1-3要删掉吗？
廖君老师
2024 01/18 19:41
您好，不用的，人家也看到我们是怎么调的
84784981
2024 01/18 20:00
老师：帮我看下资产负债表和利润表有没有什么问题
廖君老师
2024 01/18 20:16
您好，图2营业收入下面废品之类删除了，咱公司没有，我公司有这些
2 那些调整项目放在表上好，人家能知道我们最后合并金额是怎么得来的
3 第一次做这么好，优秀
84784981
2024 01/18 20:28
老师：我的现金流量表是不是也这样的合计呢？
84784981
2024 01/18 20:29
现金流量表要一个月一个月调整吗？
廖君老师
2024 01/18 20:31
您好，当然要调整，我发您的表格不是有抵消明细表，集团内收付款，这个要在现金流量表时抵消
84784981
2024 01/18 20:32
老师：这个未分配利润有没有错误
廖君老师
2024 01/18 20:34
您好，这个我看不出来的，因为这是要看期初的未分配利润，不过咱这表是合并来的，表是平的就不会错
84784981
2024 01/18 20:39
老师：现金流量表我不会填
廖君老师
2024 01/18 20:42
您好，您太谦虚了，一样的原理，A本月付给B是支付经营相关现金，B收到A是收到经营等 现金，这个调整掉就可以了，集团内的资金往来抵销
84784981
2024 01/18 21:46
老师子公司实收资本，抵消长期股权投资，是不是投资支付现金这里调整借方，那贷方填哪里
廖君老师
2024 01/18 21:50
您好，抵消 收到投资现金
84784981
2024 01/18 21:53
老师：帮我看下对不对
廖君老师
2024 01/18 21:55
您好，对的呢，就是这样调整的
84784981
2024 01/18 21:57
好的，谢谢老师，辛苦了
廖君老师
2024 01/18 22:04
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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