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转走时，借其他应收，贷银存，转回时，借银存，贷其他应收
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同学您好，您想问的问题是
2024 01/18 18:06
84785033 
2024 01/18 18:15
总公司每月不定期汇集分公司的银行存款，过几天又转回来，转走的时候是做的借其他应收，贷银行存款，转回的时候，借银存，贷其他应收，现在银存期末余额是正确的，但其他应付款怎么期末余额有70多万
谢谢老师 
2024 01/18 20:00
同学您好，建议把其他应收和其他应付科目的明细账拉出来，看看是不是对方科目都是银行存款
84785033
2024 01/18 20:01
好的老师，我明天去看看，假如是的话应该怎么调整，不是又如何调整
谢谢老师
2024 01/18 20:04
拉出来后，和银行存款对账单对一下，对不上的，就是影响余额的
84785033
2024 01/18 20:08
老师，您好，但是现在的银行存款余额和银行的是对的。我的意思是，总公司转走的钱，过几天就转回来了，，转走时，分公司分录，借其他应收，贷银存，转回时，借银存，贷其他应收。不应该有那么多的其他应付款余额啊。一般会哪里出错呢。
谢谢老师
2024 01/18 20:10
需要拉出来其他应收的明细看看，这个光是猜测是猜不出来的，方便的话可以发我看一下，269396724@**.com
84785033
2024 01/18 20:12
太谢谢老师了，明天发给您。
谢谢老师
2024 01/18 20:12
不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦
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