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代账公司银行存款贷方期初有数，这个月的银行回单录完不可能跟银行流水对上
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外方有余丸肯定不对的，这个贷方怎么支付？
01/22 15:49
郭老师 
01/22 15:50
贷方有余额肯定不对他贷方怎么支付？
84784984 
01/22 15:57
就是给我做，然后我就都有贷方了余额能对上么，她说能对上
郭老师
01/22 15:58
你拿出你们单位的存折，你让他看一下余额。
84784984
01/22 16:06
不是单位，是个代账公司，那个银行流水打到月中，11月20号的让做到12月，之前流水的余额拿篇纸也看不到，就跟我说让我录，无法能对上
郭老师
01/22 16:08
银行存款贷方余额。他表示负数
这个负数是没法支付的。
郭老师
01/22 16:08
他跟哪里是一致的？
84784984
01/22 16:12
那他的意思是不是让我光看这个月的
郭老师
01/22 16:13
那你就光管这个月的，其他的不管，别看余额，你看这个月的发生额，借方贷方就行。
84784984
01/22 16:14
科目余额表是不是光看12月的能对上，我调到之前月份的了
84784984
01/22 16:14
好的(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ非常感谢您！一定好评
郭老师
01/22 16:15
不用客气，工作愉快。
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