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我公司叫众利达，分公司是邦德利，2个公司合并一套内帐，其他应付款-众利达，借方：300万，其他应付-邦德利贷方300万，账本主体为众利达，实际就是众利达借邦德利的借款，这样做分录对吗？
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您好，不对，分录是 借：其他应收-邦德利贷方300万 贷：银行 300万
2024 01/24 11:37
84785004 
2024 01/24 11:38
之前合并账本没弄好，现在累计蛮多，怎么调整会计科目，账目能够平
廖君老师 
2024 01/24 11:40
您好，这个不用做平，款没有还清的，还剩下多少没还就留下多少，多出的部分可以调整，但这个调整也要知道是哪里错了，要不没法调整嘛
84785004
2024 01/24 11:44
没有错，现在就是挂了其他应付款众利达借方，邦德利贷方。金额是一样的。
廖君老师
2024 01/24 11:47
哦哦，咱这是合并的账（手工调整的报表）么，抵销了就行，不用在财务账套里操作哦
84785004
2024 01/24 11:49
报表金额正好抵消的，现在入金蝶系统，不知道这两个科目需要调整吗！还是等还清清账目科目？
廖君老师
2024 01/24 11:50
您好，不要在账里调整呀，单体报表正常做，合并报表是手工调整的，调表不调账哦
84785004
2024 01/24 11:52
那现在就不调整了，还是这么做，对吗？报表金蝶会自动生成。
廖君老师
2024 01/24 11:53
您好，是的，账里不用调整的，单体报表好了，我们手工做合并报表的
廖君老师
2024 01/24 17:28
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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