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工商对账单借方是同城票据交换差额户，贷方是我公司银行，30000，公司余额30000元，怎么入账请问
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同城票据交换差额户这个不也是个账户吗
01/24 15:37
84784982 
01/24 15:37
那分录怎么写
venus老师 
01/24 15:41
也是交换差额户银行号就可以了
84784982
01/24 16:00
具体怎么写
venus老师
01/24 16:01
借银行存款——银行名称
借银行存款——交换户名称
84784982
01/24 16:01
不对啊，我们银行余额是增加3万的，您这么写没变余额
venus老师
01/24 16:02
是什么导致增加的，同学
84784982
01/24 16:03
不知道啊，15年没法查
venus老师
01/24 16:05
1、先做银行长款盘盈会计分录。 借:银行存款 贷:待处理财产损益 2、然后,写说明,领导签字后做帐 借:待处理财产损益贷:营业外收入
84784982
01/24 16:07
挂其他应付款同城票据交换行吗
venus老师
01/24 16:10
其他应付款以后会付吗，不付就一直挂在账上。
84784982
01/24 16:10
那不知道啊，不行就注销转营业外收入
venus老师
01/24 16:12
对的，同学，就是上面的分录
84784982
01/24 16:14
我是说做账先入其他应付款，注销是借其他应付款代营业外收入可以吗
venus老师
01/24 16:34
不可以，你们是银行存款的问题
84784982
01/24 16:35
那找不到，为什么不能挂其他应付款
venus老师
01/24 16:36
你是说银行存款少了3万，不是说其他应付款的问题，
84784982
01/24 16:37
不是啊。银行刚开户，第一笔收到同城票据交换3万，银行余额增加3万，
84784982
01/24 16:37
对账单借贷不是和做账相反吗，银行怎么会少
venus老师
01/24 16:39
哦，你这个银行余额是增加3万的，那你们是找不到银行存款这个差额，就是我上面的分录
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