理财做账月末余额是跟着银行持仓市值走，还是持仓收益走？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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理财做账月末余额是跟着银行持仓市值走，还是持仓收益走？

84785033| 提问时间：01/25 10:50

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

理财做账月末余额是跟着银行持仓市值走

01/25 10:51

84785033

01/25 11:31

不是跟着持仓收益走是吗？

文文老师

01/25 11:40

就是根据自己理财产品的期末余额处理

84785033

01/25 11:44

银行对账单上有持仓市值和持仓收益，那我做账余额对准哪个？

文文老师

01/25 11:49

对准持仓市值，中间若有赎回，现在的收益就不会等于持仓收益

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