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问题已解决
老师，接手一家公司，之前是代账公司在做账，23年12月的科目余额表现金的余额很大，八十多万，实际是没有的，我接手从24年开始做，这个可以怎么处理呢
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您好，看下这个现金明细账是怎么来的，这个钱是不是在老板卡里，
借：其他应收款 贷：现金
01/26 11:45
84784981 
01/26 11:53
实际没有现金的
廖君老师 
01/26 11:54
我知道没有现金，要查一下现金明细账才知道代账是哪里做错了，才好调整
84784981
01/26 11:57
那要查之前的账吗
84784981
01/26 11:58
应该是为了平账，做了个虚的
廖君老师
01/26 12:00
您好，是查以前的账，看这个现金是怎么来的
84784981
01/26 14:32
老师，我查了一下都是之前那个会计取现到她个人卡上的，但是交接的时候她说没有现金，这个是什么原因？
廖君老师
01/26 14:36
啊，这个得搞清楚啊，马上联系他，不会他真的把钱拿走了吧
84784981
01/26 14:39
好的，还有老师，我看资产负债表里实收资本没有发生额，这个有没有什么问题呢
廖君老师
01/26 14:52
您好，不一定的有问题的，以前可以不实缴的
84784981
01/26 14:53
老师，关于现金这事我应该怎么问她呢？让她提供她个人卡的余额吗？还是让她把她个人卡的支付明细发我一个呢
廖君老师
01/26 14:55
您好，就问他，我们账上这个现金实际上没有，账实不符，您得把这个做平了再交接给我。
先问他，一会看情况再问他要明细
84784981
01/26 15:15
老师，我问了她，说是取现大多数支付出去的是没有发票的，就没法做到账里面，那这个的话怎么平呢
廖君老师
01/26 15:18
我的天，他会贪污很多钱的，没有现金但我们账上有。这个怎么平得了呀，借：其他应收款 -老板 或 营业外支出 ，这个金额大不大
84784981
01/26 16:25
就是余额是八十多万啊
廖君老师
01/26 16:28
您好，这个我看做营业外支出，年度所得税汇缴进行纳税调增，要跟老板说，代账的账乱，现金多了这么多
84784981
01/26 16:31
调增就要交税吧
廖君老师
01/26 16:32
您好，不用交税，就是不能扣减利润，本来 营业外支出是减少利润 80万，现在加回来就影响，就这个没有发生过
84784981
01/26 16:38
这个是代账那边做到23年账里面，还是我接手后做到24年里呢？还有挂老板的话，又怎么平他呢？
廖君老师
01/26 16:40
您好，让代账做23年里，23年年报和所得税汇缴还没有申报的，
这么多挂老板不合适的，相当于老板欠公司这么多钱，老板会不愿意的
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