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用友U8换账套:如果23年的采购订单 数量是1000个,单价1元,合计1000元。23年预付款200元。到货100个,入库100个。期初采购订单上线 900个 *1元=900元 ,这样上对吗?如果对那我剩下的800元还是参照这个期初订单做付款申请800元,那这张期初订单900元在24年看来不是相当于还剩100元未付款吗?

84784979| 提问时间:02/02 08:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.期初采购订单上线900元的计算是正确的。如果这是根据实际到货和入库的数量得出的,那么这个数值是正确的。 2.关于剩下的800元如何处理:如果您想为剩下的800元做付款申请,这需要基于实际的预付款情况和其他财务约定。如果之前的200元预付款并没有指定用途或可以用于此次采购,那么您可以从这200元中支付80元,并申请剩余的120元作为新的预付款。这样,之前的期初订单还剩下100元未付款。 3.关于期初订单的余额:正如您所提到的,从24年的角度看,期初订单还剩下100元未付款。但这并不意味着这100元永远不会被支付。根据实际情况,如果还有货物未到货或未入库,那么可能需要根据后续的到货和入库情况来调整付款金额。
02/02 08:53
84784979
02/02 08:58
23年的200元就是根据采购订单生成的付款申请单。 如果不换新账套的话那这张采购订单还能生成800元付款申请,但是现在换到新账套,上了900元的金额,不就能生成900元的付款申请吗?但是我实际只需要在支付800元了,那剩下的100元就是永远挂在那里了?
朴老师
02/02 09:01
是的 超出三年的计入营业外
84784979
02/02 09:03
只是在采购订单执行统计表里看还剩100元未付款吧 怎么会做到营业外收入呢?
朴老师
02/02 09:07
你超出三年不付款了就转
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