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如果全部购买甲，组合的标准差不是13.8%吗？
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您好，投资组合相关系数小于0， 说明投资组合可以分散风险 则投资组合最小标准差 小于单项资产的标准差。要比13.8%小的
2024 02/04 20:37
84784973 
2024 02/04 20:40
老师，如果全买甲，没有买乙，等于组合里只有甲，那怎么分散风险呢？
廖君老师 
2024 02/04 20:42
您好，您看哈，题说是组合哦：甲、乙证券构成的投资组合，不是只买甲
84784973
2024 02/04 20:50
您好，题目问的是最高和最低，如果只买乙，组合的最大标准差是16.3%，C选项是其中 一个答案，为啥就不能只买乙呢？
廖君老师
2024 02/04 20:53
您看下图，2这个点的横坐标是小于1这个点的
廖君老师
2024 02/04 20:56
您好，对不起，这个图漏了
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