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问题已解决
员工聚餐，在酒店充值付了1万元，已经报销给员工1万元。 已开票1万元。 实际只使用了5000元，剩余的5000元被老板拿走了没有归还公司。 原一万元的发票已经作废，又开了个5000元的发票送来。 都是同一个月发生的业务。 怎么做账？
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你好同学
充值时
借：预付账款 10000 贷：银行存款 10000
取得正式发票后
借：管理费用 5000 贷：应付职工薪酬-福利费 5000
同时
借：应付职工薪酬-福利费 5000
其他应收款5000
贷：预付账款10000
02/06 17:37
84784948 
02/06 17:38
老板直接拿走了5000，需要老板出具什么条子吗？ 原来的报销单怎么做呢？
84784948
02/06 17:39
1万已经报销了，但是聚餐的时候没有用完，又退回了5000，开了5000的票。 多余的5000被老板拿走了
立峰老师 
02/06 17:40
你好同学，
一、谁去充值，应有借条。
二、回来报销，收到5000，另外5000由老板打收据。
如果一直是他在办理。他还欠公司5000元
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