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帮我分析一下这个科目余额表的问题
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您好，其他应收款有200多万，这个金额太大了，占资产总额的一半了，应付福利费还是借方余额，这是支付了，没有计提成本费用吗
02/08 14:27
84784972 
02/08 14:48
对，其他应收款有个2级科目挂的老板娘
廖君老师 
02/08 14:49
您好，这个是有风险的，股东欠公司的款，年末不还要视为分红交20%个税的
84784972
02/08 14:49
我的应付账款也很大，现在大股东要求两个小股东补钱，我不知道看哪个数据
廖君老师
02/08 14:50
您好，补钱把各股东认缴的资本补足就可以了，只要看所有者权益科目，但老板家里欠公司200多万，小股东也要考虑的，大股东占用公司这么多资金
84784972
02/08 14:52
他们认缴的钱账上都没数据，所有者权益为0
84784972
02/08 14:53
但是公司现在是亏损的状态
廖君老师
02/08 14:53
您好，那所有股东按认缴的百分之多少实缴过来就可以了，不用看账上数据，他们都没出资本，有什么 好看的
84784972
02/08 14:55
他们也出钱了说是买的材料款100万，但是没有发票，
廖君老师
02/08 15:00
哦哦，没有发票也得入这个账里，借：原材料 代：其他应付款-股东，这个材料卖出是不能税前扣除的， 因为没有发票，这个大股东认么，没有发票，里面的水份就很多了
84784972
02/08 15:03
就是呢，现在年底老板跟我说要他们补钱，所以我很没头绪，两个小股东，出的100万，出在哪里我都不知道
84784972
02/08 15:04
还有就是股东有短期借款，150万，但是账上也没有，我才接手几个月
廖君老师
02/08 15:04
做一个明年的资金计划，公司需要多少钱，各股东已出的钱是多少，再按各自占比计算还要出多少钱
84784972
02/08 15:05
我们的资产有1500万了，酒店行业，然后买的厨房碗筷都挂的长期待摊费用，还没摊
廖君老师
02/08 15:06
您好，这些在报表里一起提交给股东看，重点是明年的资金计划，还有各股东已出的钱
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