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问题已解决
老师，我想问一下，如果法人取备用金，我的账务处理是：借库存现金；贷银行存款是吗？那如果法人公司借款给法人，是借其他应收款-法人，贷银行存款；如果之前的财务人员把取备用金做的：借其他应付款；贷银行存款？之前财务这样做了后，导致我现在法人归还一笔借款，没有账可以冲，其他应收和其他应付都是平账的？这个挂其他应付款去冲吗？
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同学你好
对的
用其他应付款去冲
02/19 10:45
84785031 
02/19 10:46
那后面法人取备用金，我都冲这个其他应付吗？
朴老师 
02/19 10:49
同学你好
对的
是这样
84785031
02/19 11:04
老师，我想问一下，公司股东报销的时候，走公账报销，但是票据不齐，转款直接转的备用金，我是不是直接挂在这个股东头上，借其他应付；贷银行存款？
朴老师
02/19 11:05
同学你好
对的
直接这样做分录就可以
84785031
02/19 11:06
那后面其他应付越来越多，又怎么处理呢
84785031
02/19 11:08
就一直挂起吗？
84785031
02/19 11:09
还是说要等该股东拿票回来冲账呢
朴老师
02/19 11:10
同学你好
先挂账
等股东拿回来发票冲
84785031
02/19 11:12
哦哦，好的
那上面提到的公司还款给股东先挂其他应付款，后面我就用备用金冲账是吗
朴老师
02/19 11:24
同学你好
对的
是这样的
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