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问题已解决
月底结账账簿都正确，但是试算结果不对。无法结账
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首先，要看你是哪些明细有余额，出现这种情况 ，先看金额有没有不平的，再看科目是不是借贷方不对，这个没有什么好的方法，只能把凭证再查一遍
02/19 19:39
84785042 
02/19 19:40
关键圈出来的都正确。这个差额真的是看不出来在哪里
言-老师 
02/19 19:40
错的多的就是科目用错了
84785042
02/19 19:42
有什么好的方法不？逐个检查有几千个凭证呢
言-老师
02/19 19:43
可能是 资产做了增加，负债做了减少
言-老师
02/19 19:44
用软件做科目汇总表，看看是哪一类出错了，是资产，负债，损益里哪个，这样缩小范围
84785042
02/19 19:47
什么软件可以做呀
言-老师
02/19 19:48
你的凭证不是财务软件录入的吗，应该有汇总表的功能吧
84785042
02/19 20:02
科目余额表有检查了，看不出来
言-老师
02/19 20:03
资产类等于负债加损益吗
言-老师
02/19 20:06
我们公司正常都是一个人录入凭证，另一个人录入T字账户，相当于检查了，基本上不会出错
84785042
02/19 20:13
科目余额表就是资产不等于负债加所有者权益 就是显示差2000.00 结账也是显示差2000
言-老师
02/19 20:15
那就是科目写错了，资产大吗，你只要把资产的科目看一下就能发现问题了，或者你直接看金额是2000，和1000的凭证
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2011
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