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问题已解决
老师，总账里的存货结存跟存货模块里的结存金额对不上，不知道哪个月出了问题，现在要怎么让两个结存的金额对齐啊
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你好，需要先找到那个月才可以看看差异的原因
2024 02/20 10:13
84785009 
2024 02/20 10:15
应该是去年的，结转成本结转多了
暖暖老师 
2024 02/20 10:16
那做调整分录需要，这个都跨年了
84785009
2024 02/20 10:18
怎么调整啊，分录要怎么做
暖暖老师
2024 02/20 10:20
借库存商品
贷以前年度损益调整
84785009
2024 02/20 10:33
如果库存商品增加了，生产成本跟库存商品的借方就对不上了
暖暖老师
2024 02/20 10:34
你不是说多结转了成本吗？
84785009
2024 02/20 10:41
之前多结转了，导致24年期初总账跟存货对不上，总账的库存商品金额比存货的少，如果现在库存商品增加了，总账跟存货金额对上了，这个月的生产成本就跟总账库存商品的借方对不上了，生产成本不就是库存商品借方吗
暖暖老师
2024 02/20 10:43
是入库多结转了还是出库多结转了啊
84785009
2024 02/20 10:44
结转成本的时候多结转了
暖暖老师
2024 02/20 10:45
那就是销售时多结转了啊
84785009
2024 02/20 10:46
是的，现在要怎么调整啊
暖暖老师
2024 02/20 10:49
借库存商品
贷以前年度损益调整（主营业务成本）
84785009
2024 02/20 10:59
1；总账跟存货结存是对上了，库存商品本期跟生产成本的本期就对不上了
2；以前年度损益调整要怎么结转，借：以前年度损益调整 贷什么科目
暖暖老师
2024 02/20 11:02
借：以前年度损益调整 贷利润分配
84785009
2024 02/20 11:04
比如本期生产了一批货100w，库存商品借方100w，基本生产成本也会有100w，现在要调整库存商品，增加10w，库存商品本期就变成110，基本生产成本还是100w
暖暖老师
2024 02/20 11:05
因为你不是入库环节多结转了 ，所以不涉及生产成本
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